Главная » Журнал » Валютный спекулянт журнал официальный сайт
Рефераты по материалам журнала «Валютный спекулянт». Валютный спекулянт журнал официальный сайт
Спекулянты на фондовом рынке | Финансовый журнал
Спекулянты – это инвесторы (трейдеры), которые вкладывают свои деньги в ценные бумаги на очень короткий строк и зарабатывают исключительно на краткосрочном росте или падении стоимости актива.
Спекулянтов не интересует состояние экономики в целом и судьба конкретных эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на вторичном рынке. Им не важно – растет рынок или падает, свою прибыль на курсовой разнице между ценой покупки ценой продажи, спекулянты могут получить как при росте рынка, так и при его падении.
Преследуя только корыстные цели личного обогащения и играя, по сути, друг против друга (получая деньги в процессе спекуляции, удачливый трейдер забирает их из кармана у своего менее удачливого собрата, который сегодня свои деньги на рынке теряет), спекулянты, вместе с тем, выполняют очень важную для всего фондового рынка в целом функцию, без которой рынок просто не смог бы существовать — обеспечивают его ликвидность.
Тогда, как доходность долгосрочного инвестора ограничена общим ростом (или падением) рынка и редко превышает планку 30-40% годовых, даже при бурно растущем рынке (в самом деле, инвестор вынужден расти и падать вместе с рынком), спекулянты, стремящиеся ловить малейшие колебания цен, могут зарабатывать по 100% годовых и даже более.
Но, платой за такую сверхбольшую доходность выступает ежедневный напряженный труд. Часы, месяцы и годы, проведенные перед монитором компьютера, а так же очень высокая степень риска. Не даром, по статистике, только 10% трейдеров оказываются успешными на длительных промежутках времени, тогда как большинство спекулянтов разоряются и навсегда покидают рынок уже в течение первых 8-10 месяцев.О том, что быть долгосрочным инвестором намного проще, а на отрезках времени в 5-10 лет еще и выгоднее знают не многие. В то время, как трейдер вынужден работать в течение всей торговой сессии, каждый рабочий день, долгосрочному инвестору достаточно проверять свои позиции 1-2 раза в месяц, а то и в год.
Его деньги и время работают на него, тогда как трейдер вынужден работать на себя сам.
И все же, наверное, нет среди инвесторов ни одного такого, который хотя бы раз в жизни не попробовал себя в трейдинге и не мечтал бы о том, чтобы увеличить свою доходность до 100% годовых, пусть и ценой потраченного на это времени и переживаний. Рано или поздно, Вы непременно из тихой гавани долгосрочного инвестирования попытаетесь нырнуть в бурное море трейдинга.
financejournal.info
Валютный спекулянт
Говоря о трейдинге на валютном рынке Форекс, мы подразумеваем получение дохода при совершении спекулятивных операций с валютой, в которых участвуют валютные спекулянты. Объем таких операций просто поражает воображение. В иные дни он доходит до трех триллионов долларов, что значительно превышает размер золотовалютных запасов развитых стран Мира. Если сравнивать объем валютных операций с объемом внешнеторговой деятельности, то и здесь мы заметим существенную разницу. Получается, что все это вызвано необходимостью получения финансовой выгоды. Тут закон простой: «деньги должны делать деньги».
И так, мы пришли к тому выводу, что в основе валютного трейдинга лежит спекулятивная психология. Человек давно заметил, что курсы валют не стабильны, и могут меняться в зависимости от технических и фундаментальных факторов. Отклонения в ту или иную сторону происходят ежедневно. Они могут составлять, как несколько пунктов, так и гораздо больше. Из этого следует, что человек — держатель валюты, должен как — то минимизировать риски, связанные с колебаниями валютных котировок. Ведь если ничего не предпринимать, то возможных потерь не избежать. Выход был найден, и сводится он к спекулятивным операциям с валютой.
С точки зрения прагматичности, любой держатель долларов, при падении их курса, должен стараться от них избавиться, заменив на более стабильную валюту – евро. Например, ожидается, что курс доллара упадет по отношению к евро на 5%.При этом,если сумма дохода от операций с американскими ценными бумагами на 5% выше, чем от операций с немецкими облигациями, то вы наверняка отдадите предпочтение долларам. Если соотношение процентных ставок будет нарушено, то от доллара необходимо избавляться.
В число валютных спекулянтов рынка Форекс, в первую очередь, входят институциональные клиенты. Это крупные госучреждения, и финансовые организации, которые являются держателями 20% ценных бумаг иностранных предприятий. Кроме того, к числу валютных спекулянтов можно причислить частных лиц, держателей инвестиционных, пенсионных, страховых фондов, а также трастовых компаний.
forex-reyting.ru
Насколько полезна литература форекс
Литературы по форекс огромное множество и представлена она статьями и материалами на сайтах, интернет журналами, а также книгами, авторскими рассылками. К сожалению, большинство форекс литературы – это информация не несущая никакой ценной пользы – зачастую устаревшая, древняя, еще с прошлого века. Другая часть литературы – перепись с одного сайта на другой, куча зачастую совершенно бесполезных, а часто и вредных аналитических материалов, которые толкают трейдера к принятию неверных решений. А если добавить ко всему этому заказные материалы в форекс журналах, написанные людьми, никогда не торговавшими на рынке, то становится грустно. Так как же быть, выходит, что вообще читать ничего не нужно и бесполезно?
Да нет, читать нужно, но вместе с тем нужно понять, что в литературе по форекс нет той ценной практической информации, которая сделает вас прибыльным трейдером. Литература – это больше выводы и умозаключения теоретиков, которые практически на рынке, наверное, и не торговали. У нас не зря такое негативное отношение к литературе по форекс и к книгам в частности. Проанализировав не один десяток книг, мы пришли в ужас от того, насколько те рекомендации и советы, звучащие в них, далеки от реального положения дел на рынке. Зачастую даются советы, которые стопроцентно приведут к потере депозита. Так советы это одно, а совсем другое обьем этих книг, состоящий из нескольких сотен страниц. Читать эти книги можно до глубокой старости и то все наверное не прочтешь, а если и прочтешь – рынок станет совсем другим, и те все методы станут неэффективными.
Проблема вся в том, что начинающий трейдер, видя весь этот океан информации пытается обьять необьятное. Ему кажется, что он что-то упустил, что-то не знает, надо бы еще что-нибудь прочитать. Так он теряет драгоценное время, которое можно было бы потратить на торговлю на рынке. Конечно, хорошо, когда теория и практика совпадают, но по сути, это разные вещи. Мы не агитируем вас вообще не читать литературу по форекс, а пытаемся донести, что лучший учитель – это рынок, только на своих ошибках вы усвоите урок. Вам нужны не советы и рекомендации чужих людей, а свой собственный опыт. Так что же все-таки прочитать?
Мы рекомендуем основополагающую книгу, в которой довольно неплохо описаны основные моменты – это “Теханализ финансовых рынков” Мэрфи. Если есть огромное желание, то можете еще ко всему прочитать “Торговый хаос” Вильямса, тоже неплохая книга. И этого должно быть достаточно. Лучше сосредоточтесь на практической торговле, рынок научит вас всему необходимому, поверьте. Надеемся, мы просветили вас относительно вопроса “полезности” литературы форекс. Если вы нуждаетесь в депозите форекс для торговли, но нет средств, можете открыть счет в Nord Fx – компания для тестирования своих торговых условий зачисляет всем новым трейдерам 8 долларов на депозит
www.forexvideoportal.ru
Рефераты по материалам журнала «Валютный спекулянт»
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
для проведения ознакомительной практики студентов II курса МГ
в 2010 году
(Знаком (*) отмечены рефераты по материалам журнала «Валютный спекулянт» за 2005 и 2006 гг)
Темы для вечерников выделены синим цветом (№№ 134-153)
Роль и место ценных бумаг в экономике страны.
Поиск и размещение информации в программах интернет-трейдинга (*).
Основные функции рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги с фиксированным доходом: понятие, отличительные особенности.
Формирование российского рынка долговых ценных бумаг.
Особенности рынка своповых контрактов.
Роль муниципальных займов в становлении экономики России.
Корпоративные облигации российских эмитентов.
Методы сглаживания ценовых графиков в техническом анализе (*).
Фондовый кризис и его влияние на взаимосвязь сегментов финансового рынка.
Производные инструменты на фондовом рынке России.
Рынок корпоративных ценных бумаг как механизм перераспределения собственности.
Методы стоимостной оценки опционов в моделях Блэка-Шоулза (Black&Sholes) и Кокса-Росса-Рубинштейна (Cox, Ross&Rubinstein) (*).
Муниципальные облигационные займы: опыт и тенденции.
Дилеры на рынке ценных бумаг: права и обязанности.
Практическое применение меры риска (Value-at-Risk) портфельных инвестиций в рамках теории Марковица (*).
Траст на рынке ценных бумаг.
Депозитарная деятельность: проблемы и тенденции.
Инфраструктура фондового рынка.
Рынок регистрационных услуг: воздействие кризиса.
Вторичная эмиссия: роль эмитента и инвестора.
Построение и использование индекса относительной силы – RSI (relative strength index) (*).
Взаимодействие регулирующих и правоохранительных органов на рынке ценных бумаг.
Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития.
Андеррайтинг: возможности на российском РЦБ.
Политический риск в России и фондовый рынок.
Фондовые индексы на РЦБ: российский опыт.
Торговые системы на основе осцилляторов (детекторов изменений движения цены) (*).
Государственное регулирование как основа деятельности РЦБ.
Сегментация российского фондового рынка.
Перспективы развития инфраструктуры РЦБ.
Что такое фьючерсы на отдельные акции (single stock futures, SSF) (*).
Опционы как инструмент для частных инвестиций.
Российский рынок срочных контрактов: современное состояние и перспективы развития.
Вексель: российская практика применения.
Рынок государственных обязательств: причины кризиса и перспективы возрождения.
Спекуляции фьючерсами на срочном рынке FORTS (*).
Рынок государственных ценных бумаг: значение, пути развития.
Фундаментальный анализ инвестиционных свойств ценных бумаг.
Ценные бумаги и деятельность банков.
Роль ФСФР в регулировании рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Технический анализ РЦБ (*).
Линии и фигуры технического анализа.
Классы производных инструментов на основе контрактов.
Особенности рынков производных инструментов на основе контрактов.
Фундаментальные начала фьючерсной торговли.
Организация фьючерсной торговли.
Организации, обеспечивающие функционирование фьючерсного рынка.
Клиринг, расчеты и процедура поставки актива на фьючерсном рынке.
Ценообразование на фьючерсном рынке.
Фундаментальный анализ российского фондового рынка (*).
Особенности спецификации товарных фьючерсных контрактов.
Анализ и прогноз цен на фондовом рынке (*).
Особенности поставки по товарным фьючерсным контрактам.
Фьючерсы на валюту и на депозиты.
Фьючерсные контракты на фондовые активы.
Модели хеджирования фьючерсными контрактами.
Хеджирование фьючерсными контрактами от возможного снижения цены актива.
Торговые решения участников фондового рынка – главный фактор изменения котировок (психология фондового рынка) (*).
Спекулятивная деятельность на фьючерсном рынке.
Виды биржевых опционов.
Модели цены биржевого опциона.
Особенности механизма фьючерсной торговли опционными контрактами.
Базисные стратегии торговли опционными контрактами.
Комбинированные стратегии при торговле биржевыми опционами.
Графическая интерпретация опционных стратегий.
Процентный своп.
Товарный своп.
Многопериодные опционы.
Хеджирование фьючерсными контрактами от возможного повышения цены актива.
IPO - как способ привлечения инвестиций и инструмент выхода Российских компаний на рынок капиталов
Анализ рынка по основным секторам: наиболее перспективные компании, точки роста, новые компании с высоким потенциалом
Банк как участник фондового рынка: оптимизация портфеля и сбалансированные стратегии
Будущее российского фондового рынка в свете глобализации мировых финансовых рынков
Бум на эндаумент-фонды в России? Преимущества для ВУЗов и участников фондового рынка. Технологии работы Фондов.
Взаимосвязь банков и страховых компаний: проблемы и перспективы
Взаимосвязь развития ипотеки и инфляции, темпов строительства, роста доходов населения, ставки рефинансирования, цен на жилье
Влияние динамики цен на нефть на стоимость российских сырьевых компаний
Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний
Влияние макроэкономических факторов на капитализацию компании
Возможности использования механизма ПИФов недвижимости при реализации задач структурирования и объединения активов, защиты и управления активами
Возможные сценарии трансформации национальной банковской системы
Вопросы налогового сопровождения сделок по секьюритизации
Выявление факторов движения к идеальной модели фондового рынка на основе анализа причин лидерства отдельных национальных рынков в мировой конкуренции
Дивидендная политика эмитентов на российском фондовом рынке
Доходность и риск - методика определения инвестиционных предпочтений инвестора
Доходность МТС - миф или реальность
Зависимость российского финансового рынка от западного капитала
Значимые макроэкономические факторы и их влияние на финансовый рынок
Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную перспективу (до 2015 года)
Изменение конъюнктуры мировых рынков (товарных, сырьевых, фондовых) и влияние внешних факторов на российский фондовыый рынок
Инвестирование на рынке предметов искусства
Инвестиционные банки на российском фондовом рынке: специфика деятельности, характер операций, возможности, западный опыт
Инвестиционные структурные продукты на фондовом рынке
Индекс ММВБ как основной индикатор Российского фондового рынка
Индексные фонды:особенности формирования, риск-менеджмент, поддержание структуры
Институциональные изменения на фондовом рынке
Инструменты традиционной и квазисекьюритизации: возможности развития в России
Ипотечные ПИФы как инструмент рефинансирования: тенденции и прогнозы
Как сделать из упраляющей компании компанию, входящую в топ 5
Классическая теория портфельного инвестирования по Марковица. Применимость на российском фондовом рынке
Клиринг внебиржевых сделок через систему ClearPort на бирже NYMEX. Принципы ценнобразования, инструменты, участники и перспективы развития
Количественные методы измерения операционных рисков финансовых организаций
Коммерциализация фондовой биржи как способ привлечения средств на развитие биржевых технологий
Конкурентоспособность ПИФов перед ОФБУ и хедж-фондами
Концепция "финансового супермаркета" как элемент маркетинговой политики фондовой биржи
Критерии выбора объекта для инвестиций на российском фондовом рынке среди акций второго и третьего эшелонов
Личный финансовый план - российская практика и мировой опыт
Математические методы прогнозирования результатов маркетинговых действий компаний
Методы измерения риска активов
Методы оценки стоимости компании
Мировая конкуренция на фондовом рынке и шансы России войти в число мировых финансовых центров
Модель САРМ. Сферы применения
Накопительные схемы приобретения жилья: развитие и законодательное обеспечение
Необходимые факторы ликвидности нового финансового инструмента на российском фондовом рынке
Неэмиссионные ценные бумаги: особенности выпуска и обращения
Оптимальная методика расчета капитализации негосударственного пенсионного фонда
Организация выпуска и обращения РДР на российских торговых площадках
Основные направления политики по формированию идеальной модели фондового рынка в России
Особенности ипотечных ценных бумаг, обеспеченных коммерческой недвижимостью
Особенности продвижения инвестиционынх и банковских услуг в регионах России (на примере региона проживания).
ОФБУ и ПИФы на российском рынке. Сравнение с западными аналогами
Перемещение капитала: развитые и развивающиеся рынки
Переуступка закладной и проблемы налогообложения банков -первичных кредиторов
Перспективы развития рынка коллективных инвестиций
Перспективы развития рынка коллективных инвестиций. Конкуренция и рост числа инвестиционных инструментов
Повышение инвестиционной грамотности населения и проблема популяризации инвестиционных инструментов
Правовое обеспечение рынка коллективных инвестиций
Применение нано-технологий на фондовом рынке
Принципы построения и работы механических торговых систем на фондовом рынке
Проблема международных стандартов в сфере финансового рынка
Проблема ограниченности доступа на мировые рынки для частного инвестора в России
Проблемы и противоречия в нормативно-правовой базе функционирования финансового рынка России
Проблемы повышения капитализации компаний реального сектора. Поиск перспектив для эффективных капиталовложений: взгляд инвестора
Проблемы расширения классов активов для секьюритизации в России
Проблемы страновой диверсификации на фоне институциональной глобализации
Развития ипотечного кредитования в регионах: тенденции, основные участники, механизмы рефинансирования, перспективы выпуска ценных бумаг
Региональные фонды жилищного строительства: роль в развитии ипотеки в России
Регулирование финансового рынка в Российской Федерации и основные направления его совершенствования
Роль саморегулируемых организаций на финансовом рынке
Создание алгоритма по арбитражным операциям для МТС на российском фондовом рынке
Технологии успеха ратейлового негосударственного пенсионного фонда
Тенденции развития и особенности корпоративного управления в России
Универсальный сервис на рынке ценных бумаг как основа деятельности инвестиционной компании
Факторы развития отрасли коллективных инвестиций и их роль в достижении "идеальной" модели фондового рынка в России
Финансирование организации на рынке акционерного капитала с использованием биржевых механизмов
Финансирование организации на рынке долгового капитала с испольлзованием биржевых механизмов
Фонд хэдж-фондов - оптимальный способ инвестирования в хэдж-фонды
Фонды фондов: особенности формирования и управления, риск-менеджмент, специализация
Формирование и развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации
Функциональный анализ современного состояния фондового рынка в России
Эволюция института секьюритизации и проблемы его развития в России
Стоимость услуги для абонентов ПАО «МТС» составляет 20,32 рублей с НДС за 1 календарный день. С порядком списания стоимости услуги можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС» www.mts.ru в разделе «Услуги по коротким номерам», введя короткий номер или идентификатор услуги в строке поиска, а также позвонив по единому номеру 88002500890. Для отказа от предоставления Подписки на Контент отправьте смс-сообщение с текстом СТОП на номер 770585 (смс бесплатно в домашнем регионе) или наберите ussd-команду *152*22#вызов (бесплатно). Служба Технической Поддержки Контент-провайдера тел.: [email protected], 8(800)500-63-61.
Стоимость услуги для абонентов ПАО «МТС» составляет 100 рублей с НДС за 5 календарных дней. С порядком списания стоимости услуги можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС» www.mts.ru в разделе «Услуги по коротким номерам», введя короткий номер или идентификатор услуги в строке поиска, а также позвонив по единому номеру 88002500890. Для отказа от предоставления Подписки на Контент отправьте смс-сообщение с текстом СТОП на номер 770585 (смс бесплатно в домашнем регионе) или наберите ussd-команду *152*22#вызов (бесплатно). Служба Технической Поддержки Контент-провайдера тел.: [email protected], 8(800)500-63-61.
Стоимость услуги для абонентов ПАО «МТС» составляет 304,80 рублей с НДС за 30 календарных дней. С порядком списания стоимости услуги можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС» www.mts.ru в разделе «Услуги по коротким номерам», введя короткий номер или идентификатор услуги в строке поиска, а также позвонив по единому номеру 88002500890. Для отказа от предоставления Подписки на Контент отправьте смс-сообщение с текстом СТОП на номер 770585 (смс бесплатно в домашнем регионе) или наберите ussd-команду *152*22#вызов (бесплатно). Служба Технической Поддержки Контент-провайдера тел.: [email protected], 8(800)500-63-61.
